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債市遭遇黑天鵝利空短期流動性風險大幅上升

发布时间:2020-01-17 03:31:22

受地方债清理配套政策出台影响,债市遭遇黑天鹅利空,加上股市上涨带来的跷跷板效应,债市短期流动性风险大幅上升中国基金报获悉,资产配置重债轻股的理财产品也受到影响,约160只债券型产品近一周收益为负,10只产品净值周跌幅超过5%

据了解,债市利空尚未造成资金规模离场,“目前没有遇到大面积赎回的现象我们大多是结构化产品,分级中的优先端属于保本保收益,而劣后端大部分是自有资金”华南某券商资管投资总监对中国基金报表示

中证登12月8日晚间发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》,规定未纳入债务的企业债中,除债项AAA、主体AA(展望稳定或正面)以外的质押资格将取消次日,债券二级市场出现暴跌,低企业债遭机构抛售,部分城投债跌幅超10%

债市新规让今年沉浸在小牛行情中的投资者措手不及“新规对债市影响很大,为了应对市场变化,我们近期赎回了手中持有的债券基金”上述投资总监对中国基金报表示,新规出台后,流动性好的资产先被抛售,“还有很多流动性不好的企业债,往下砸有点可惜,有分级基金找一些机构代持,等流动性缓解以后再拿回来”

另一位券商资管投资主办则表示,”手上还有十几亿债券基金,等到流动性不够时再赎回“

“债券还是有不少机会,波动会加大,给明年带来很大空间,还是看好城投债,纳入地方预算的收益率不会很高,而没有纳入地方预算、资质不错并且风险可控的收益率会更高一些”前述投资总监表示

债券近两年成为券商理财产品第一大配置资产据相关数据统计,截至今年三季度末,债券占券商理财产品资产总值四成左右,与二季度末相比,增长了39个百分点,其中有100多只理财产品的债券仓位超九成

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